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国内某房地产研究专家表示:“房地产政策出完了!政策出完了,就是大跌的开始。。。。。。”钢铁行业也是一样。这像“炸弹”一般的观点看跌后市。那么,真的如此悲观么?那么钢市该如何经营呢?
从房地产的角度来讲,前景似乎不太明朗。国家统计局还发布了房地产开发投资、商品房销售等数据。统计局数据显示,1-5月份,全国房地产开发投资40632亿元,同比下降10.1%。1-5月份,房地产开发企业房屋施工面积688896万平方米,同比下降11.6%。
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1-5月房屋新开工面积30090万平方米,下降24.2%。1-5月房屋竣工面积22245万平方米,下降20.1%。1-5月份,房地产开发企业到位资金42571亿元,同比下降24.3%。
但国家也在调整当中,各地区各部门都在适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策。从目前情况看,房地产市场出现了一些积极变化,包括房地产投资、销售等指标降幅收窄,房地产竣工面积增加较快。
除此之外,还有很多钢材的需求“出口”。比如基建,制造业,出口等。据交通运输部统计数据显示,2024年1-5月,我国公路水路交通固定资产投资10266亿元,同比下降9.3%;其中公路建设固定资产投资9479亿元,同比下降10.4%,水路建设固定资产投资786亿元,同比增长7.2%。这就会带来钢材的需求释放。
6月中旬,高炉开工率处于高位,铁水产量创年内新高,随着盈利不断收窄,下旬铁水产量触顶回调。在需求端,房地产投资跌幅继续扩大,又遭遇北旱南涝,表需滑落至低位,但基建、制造业以及钢材出口势头保持良好。
钢厂铁水产量尚在高位,焦炭刚需回升,且中间投机贸易商询货积极,整体对焦炭需求向好,但考虑当前钢材消费仍处淡季,建材成交不理想,部分钢厂对焦炭多以按需采购为主,预计短期焦炭市场或暂稳运行。后期需持续关注钢厂生产情况、原料煤价格走势、宏观政策、运输情况、焦炭库存变化、焦炭供需情况、焦钢利润等对焦炭市场的影响。
近期废钢铁窄幅偏弱震荡。供应方面,雨水天气增加,部分区域运输受到影响,预计下周废钢铁资源流转产生滞后作用;需求方面,同样天气因素会继续影响工地开工,相应减少对于成品材的需求。
此外,长短流程钢厂利润下滑,伴随焦炭价格开启提涨进程,钢厂的减产压力增大。基本面多空博弈,预计短期废钢盘整为主。后期除了关注期螺走势,也要密切关注下游钢企开工以及成材出货情况。
经过6月份钢价大跌后,当前建筑钢企难有盈利,减产挺价意愿增强;原料煤价格上涨,焦炭成本提高,铁矿价格低位盘整,钢企生产成本存有支撑;7月全国依旧高温多雨,终端需求仍处淡季;另外,关注7月中旬召开的大会议,以及粗钢产量调控政策等。
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从大的产业周期上,粗钢产能是要缩减,这是大趋势;同时也要考虑时间维度,这需要时间的,市场也会给行业调整留出时间,这段时间非常宝贵,我们要在这段时间,抓住阶段性的钢材价值利润。而我认为7月份,就有这样的机会,我们一起期待。
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